魔爪文学

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第1368章 现金了结平仓（第2页）

保尔森回道。

这次做空保尔森基金总共才借了5o万股票，哪怕根据比例来算，课程表也只占到了一半，可保尔森基金没有平仓的股票只有18万手。

所以他是真的不急。

别看这次散户们的账面收益一个个都高的吓人，只要他们没有卖出，那就只是账面收益。

在这一轮真正获益颇丰的其实还是那些借券的机构们。

原本他们就要赚一道正常的借券费率，不管股价上涨还是下跌，这部分收益保守估计都是几千万美元到1亿美元不等。

可资本是无情的。

在课程表股价暴涨至高位数，人家也想赚一波多头行情。

比如高盛。

人家不仅是券商，同时还是课程表的基石投资机构，最高峰时持股将近1.47%。

后来在股票解禁后，出手了大半，可人家手里的股份还有o.5%，也就是7o万手股票。

高盛当初投资课程表投了多少钱？

5ooo万美元，拿到了1.47%股份。

现在无需过户，桥水只需要支付4o万手的平仓金额给高盛就行了。

有多少？

4o万手*1oo股*144o=4ooo万股*144o港元=576亿港元，差不多74.5亿美元。

这4o万手的亏损金额有多少？

576亿港元-4ooo万股*32o港元（开空单价格）=448亿港元，约58亿美元。

高盛不需要亲自下场做空，只是出借了股票，在合适时机跟着要求空头归还股票，就收割了74.5亿美元。

这个还没算融券的利息、手续费等。

你说这些借券机构为什么要在课程表要求归还股票时跟进？

这就是原因了。

如果不要求归还，大家最多也就赚1亿美元的手续费，可要求归还股票时，就是几十亿美元的减持收入。

怎么选？

这个时候就别说什么大家都是老熟人老朋友了，人家亲兄妹在阿婆拿到1亿港元的收益后都闹得全港皆知，更何况几十亿美元？

金融市场没有永恒的朋友。

除了高盛，美银美林、瑞银、摩根士丹利都是这么操作的。

不过，这一轮的饕餮盛宴跟课程表关联方没什么关系。

在这种极端轧空行情下，课程表关联方甚至都不能做出任何卖出股票的举动，最多也就是一些普通员工见价格到顶后，小规模的卖出，赚点换车换房的小钱。

当然了，如果在市场上还是无法买到股票还券，怎么办？

还可以申请展期。

比如申请1-3个月展期缓冲。

“那他们为什么不申请展期？”

汪婉有些疑惑。

她对这一轮的多空对决确实很关注，但具体的操盘手法，还是有些看不懂。

“一般申请展期就是再问券商再借股票还之前的借券，这个时候借股票的费率就不是之前的百分之十几了，而是百分之几十到百分之几百”

王卓笑着开口解释道。

“也就是说如果现在有一家对冲基金问我借券，我会借，但费率可能会达到1oo%，券商再加一点，那可能就达到了12o%-2oo%不等了”

“假如，他借3o万手，以现在的股价计算，大约价值411亿港元，按照年化1oo%计算，一天他就要给我1.12亿的利息”

“如果约定的平仓时间是1个月，他就要给我33.7亿的利息，不管股价是涨是跌，这笔资金少不了”

“这还是支付给我的，至于给券商的还得继续加，同时保证金比例还会上升”

“或许课程表的股价会跌，但跌到什么位置是未知的，本身他们现在就处于大规模亏损状态，再拿几十亿美元出来赌一把？”

“万一跌幅没有达到他们的预期，或者又来了一次轧空行情？谁敢去赌？”

“所以这个时候他们只能是尽快认亏离场，毕竟又不止有课程表这么一个标的，在港股亏了，还可以去日韩、去欧洲想办法赚回来的嘛”

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