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指数在年线下方,偏离幅度达28%。
熊市。明确的、毫无争议的熊市。
所以按照他的军规,总仓位上限是30%。他现在的仓位约2万元,占总资金34万元的6%,符合规定。
但这不是常态。如果未来市场反弹,他的仓位上限可以逐步
;提高。不过在那之前,他必须严格遵守30%的上限——即使看到再好的机会,即使所有人都说“底部来了”,也不能突破。
因为规则就是规则。
第二条止损纪律
这是最痛的一课。蔡老师说,他所有的失败都源于“不止损”。
陈默写下:
2.1任何头寸,买入后即设定明确止损位。
2.2止损位一经设定,除非有充分理由调整,否则不得更改。
2.3股价触及止损位,必须无条件执行,不得犹豫,不得“再看一天”。
然后是具体的止损方法:
2.4基础止损法:
(1)固定百分比止损:买入价下方8%
(2)技术位止损:关键支撑位下方3%
(3)时间止损:买入后5个交易日不涨即考虑退出
取三者中最严格者执行。
8%这个数字,是他仔细计算过的。
太窄,比如5%,容易被市场正常波动震出局,交易成本也高。太宽,比如15%,单次亏损额太大,不符合2%的风险控制原则。8%是一个平衡点——既能给股价一定的波动空间,又能将单次亏损控制在可承受范围内。
他举例说明:
若买入价10元,止损位9.2元(-8%)
若总资金34万元,单笔风险限额6,800元
则可买入股票数量=6,800÷10-9.2=6,800÷0.8=8,500股
持仓市值=8,500x10=85,000元(与第一条吻合)
写到这里,他想起自己以前的操作。买股票时很少明确设止损,跌了就“再看看”,套深了就“做长线”。结果越套越深,最后要么割肉在最低点,要么死扛几年才解套。
不能再这样了。
2.5止损执行流程:
(1)触发止损位,立即卖出,不挂单,不等待反弹。
(2)卖出后,当日不再操作该股票。
(3)记录止损原因,分析是否系统问题还是随机波动。
他特意强调“不等待反弹”。这是很多人犯的错误——股价跌到止损位时,心想“反弹一点再卖”,结果继续下跌,亏损扩大,更舍不得卖。最后从小亏变成大亏。
必须像机器一样冰冷。触及,就执行。没有借口,没有例外。
第三条买入规则
光会止损不够,还要会买入。错误的买入,是止损的根源。
3.1买入前提:
(1)大盘环境符合仓位控制要求(见第一条)
(2)个股通过基本面初步筛选(行业、财务、管理层)
(3)技术面出现买入信号(突破、拐点等)
三者缺一不可。
陈默给“基本面初步筛选”定了几个简单标准:主营业务清晰、最近一年盈利、负债率不超过70%、管理层无重大丑闻。在1990年代的中国股市,这已经算严格了——很多公司连年亏损,照样被炒上天。
技术面信号,他参考了老陆教的内容:突破长期盘整区间、均线系统多头排列、成交量配合放大等。他画了几个简单的示意图,附在文字旁边。
3.2买入方法:
(1)首次买入不超过计划仓位的50%
(2)上涨后回调再加仓,不加仓在亏损头寸上
(3)单只股票最大仓位不超过总资金的25%(由第一条衍生)
这是为了防止“一把梭哈”。很多人看中一只股票,全仓杀入,结果买在高点,一套就是几年。分批买入,既能降低风险,也能在证明判断正确后扩大战果。
不加仓在亏损头寸上——这是蔡老师特别强调的。很多人亏了钱就想着“摊薄成本”,越跌越买,结果重仓套牢。正确的做法是:买入后如果下跌,触及止损就卖出;如果证明买错了,就认错离场,而不是错上加错。
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