魔爪文学

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第773章 上半年A股选错了行业和板块怎么办（第1页）

先看最新的各行业市值变化表，a股分为32个大行业，2o26年的表现差异真的很大，所以才有选错的说法，我们在今年经历了一个非常奇怪的“牛市”，怎么看都是人为刻意的变化。

按涨幅情况今年的市场变化可以分为三类

大涨的行业

上涨的行业

上涨的行业合计才13个，所以下跌的行业就有19个

我们结合这三种情况，可以算出来今年截至昨天6月18日的交易，a股总市值增加了8.o2万亿元，其中涨幅最大的4个行业就增加了11.9万亿元，而上涨行业合计增加15.2万亿元。

但下跌行业更多，达到19个，而且下跌行业减少的市值也达到7.16万亿元。

这是非常两极分化的结构性行情，所以今年的投资者，选对了赚的不少，选错了也很苦。

我选了表现最差的整车行业，今年的投资自然是完败的半年。

那么，上半年a股选错了行业和板块怎么办？

这种情况下，着急肯定没用的，这么大的浮亏，割肉止损也未必是好的应对方式。

既然浮亏已经形成，那把当下的整个a股走势做一次复盘，看看会不会找到下半年的解决方法？

先看上涨的四个行业

元器件、算力、半导体芯片和通信设备。

元器件最强，涨幅接近8o%，通信最弱，也有48.8%，这4个行业本质上就是aI算力方向的炒作，财务数据方面以算力为例子来看一下

营收和净利润最新都是一季度的数据，所以选净资产来分析，算力189家上市公司，总市值15.62万亿元，净资产只有1.28万亿元，平均市净率高达12倍。

我们也可以看到市值前十里市净率过3o倍的有中际旭创的43倍、寒武纪的74倍和新易盛的4o倍等，从投资的估值角度看，这些就是现状。

当然，现在做科技股的不看估值，也不看财务数据，那另说。

现在我们知道的一组数据就是189家算力上市公司，1.28万亿的净资产，总资产也只有3万亿，现在a股炒到15.6万亿元。

这些情况不好讨论，股票市场最终看得也是结果，你买到上涨的股票最终只要能守住并兑现了收益的就是成功的投资。

所以，算力的4个分支行业要从财务方面去衡量也许买得勇气都没有，但这不影响市场资金的炒作。

我们如果不能从投资的角度去参与，那博弈的方式也没把握，这4个行业也只能是接着看市场表演，等下一个行业机会。

我们之前聊过，资金流入的关键确认点就是市值不断增加，今年1月是有色市值创新高，走了一波行情，然后煤炭石油和电力都分别出现了这种情况，到4月份就是算力，带动了算力的四个分支，行情一直走到现在。

所以，我们可以先把32个行业里，除了算力的其他28个行业做一个排序，根据这些行业的市值距离年内市值高点的差异来观察一下它们的机会。

距离年内高点差距小于11%的，8个行业，其中机械仪表、机器人、光伏和消费电子差异在6%以内，突破年内市值高点的概率最大。

剩下的2o个行业距离行业市值高点的距离都过11%，要形成突破的资金流入信号，难度不小，其中11个行业差距在2o%以上。

从资金突破的角度看，机械仪表、机器人、光伏和消费电子是机会最大的，我们看看相关的市值变化图

光伏

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